Gérer c’est prévoir. En termes de trésorerie, il est crucial d’anticiper les besoins afin de pouvoir prendre des mesures proactives de recherche de financements ou gérer une trésorerie excédentaire. Des exercices tels que les budgets annuels, les prévisions opérationnelles, les budgets d’investissements, les plannings d’approvisionnements etc découlent des estimations de besoins de financement qui doivent être relativement précises. Gérer c’est aussi pouvoir s’appuyer sur un système périodique de rapport qui fait l’état des lieux et permet de corriger les problèmes qui se posent.
Analytiks intervient en matière de :
- Prévisions de trésorerie (cash forecasting),
- Reporting cash-flow,
- Gestion et optimisation du besoin en fonds de roulement (working capital management),
- Cash pooling,
- Investissement des surplus de trésorerie,
- Relations bancaires (banking relations),
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